关于房县2018年度财政决算情况的报告

(2019年8月28日在县十八届人大常委会第十六次会议上)

县财政局局长  毛宏明

主任、各位副主任、各位委员:

县十八届人大第三次会议审议批准了《关于房县2018年财政预算执行情况和2019年预算草案的报告》。目前，2018年财政决算已经省财政厅审核批准，受县人民政府委托，我向会议报告2018年财政决算情况，请予审议。

一、2018年一般公共预算收支情况

2018年，全县共完成财政收入96360万元，占年度收入计划97000万元的99%，与同期84513万元相比增收11847万元，增长14%。

分级次完成情况:

1.上划中央收入:完成30471万元，与同期27212万元相比增收3259万元，增长12%。

2.地方一般公共预算收入:完成65888万元，与同期57301万元相比增收8587万元，增长15%。

分征收部门完成情况:

1.国税部门:完成47615万元，比同期40255万元，增收7360万元，增长18%。

2.地税部门:完成29138万元，比同期26802万元增收2336万元，增长9%。

3.财政部门:完成19608万元，比同期17456万元增收2152万元，增长12%。

2018年地方一般公共预算本级收入65888万元，占年初收入计划64700万元的101%，与同期57300万元相比增收8588万元，增长15%。其中:税收收入46788万元，占年初计划45800万元的102%，同比增长18%;非税收入19100万元，占年初计划18900万元的101%，同比增长9%。

2018年全县财政总支出489229万元，其中一般公共预算本级支出464141万元，上解省财政支出13295万元(其中:调整完善财政体制上解支出9396万元;专项上解支出3724万元;出口退税专项上解支出175万元)，地方政府债务还本支出10605万元;安排预算稳定调节基金1188万元。

2018年全县可用财力503259万元，其中:地方一般公共预算收入65888万元、上级补助返还性收入6561万元、一般性转移支付补助收入229051万元、专项转移支付补助收入143120万元、上年结转967万元、调入资金28734万元、调入预算稳定调节基金9743万元、地方政府一般债券转贷收入19195万元，与2018年财政总支出489229万元相抵结余14030万元，按相关政策规定结转下年支出。

与向县十八届人大三次会议报告的预算执行数比较，决算财力增加13216万元，主要是:农业转移人口市民化补助资金增加696万元，县级基本财力保障增加5062万元，结算补助资金增加7057万元，基本养老保险补助资金增加401万元。

二、2018年政府性基金预算收支情况

2018年政府性基金预算总收入32379万元。其中:县本级18490万元(其中:国有土地使用权出让收入18047万元;城市基础设施配套费收入443万元)，省补助2043万元(其中:国家电影事业发展专项资金收入2万元;小型水库移民后期扶持基金收入112万元;大中型水库移民后期扶持基金收入877万元;旅游发展基金110万元;彩票公益金收入942万元)，地方政府专项债券转贷收入9946万元，上年结转228万元，调入资金1672万元。

2018年政府性基金预算总支出31936万元。主要项目是:文化体育与传媒支出2万元;社会保障和就业支出112万元;城乡社区支出27993万元;农林水支出877万元;商业服务业等支出110万元;其他支出942万元;债务付息支出1660万元;债务发行费支出12万元;调出资金228万元;年终滚存结余443万元结转下年支出。

与向县十八届人大三次会议报告的预算执行数比较，政府性基金收入增加9779万元，主要是按照相关政策，上级补助增加，支出相应增加9779万元。

三、社会保险基金预算收支情况

2018年社会保险基金总收入134063万元，其中:企业职工基本养老保险基金39029万元;城乡居民基本养老保险基金14194万元;机关事业单位基本养老保险基金38981万元;城镇职工基本医疗保险基金11746万元;城乡居民基本医疗保险基金28780万元;工伤保险基金507万元;失业保险基金460万元;生育保险基金366万元。

2018年社会保险基金总支出140480万元，其中:企业职工基本养老保险基金36731万元;城乡居民基本养老保险基金9913万元;机关事业单位基本养老保险基金48056万元;城镇职工基本医疗保险基金9522万元;城乡居民基本医疗保险基金35481万元;工伤保险基金403万元;失业保险基金224万元;生育保险基金150万元。收支相抵，当年结余-6417万元，年末滚存结余25255万元。

四、2018年预备费动用及超收收入安排情况

2018年9月下旬，我县遭受持续降雨天气，全县各地受灾严重。按照《预算法》相关规定，县财政动支预备费1000万元，用于非洲猪瘟防控、林业有害生物防控、防汛物资采购。

2018年地方一般公共预算收入计划64700万元，实现收入65888万元，按相关规定超收1188万元用于补充预算稳定调节基金。

五、债务情况

2018年，省财政厅下达房县政府债务限额308271万元，其中:一般债务限额243924万元，专项债务限额64347万元。截至2018年底，房县地方政府债务余额302654万元，其中:一般债务243907万元，为限额的99%;专项债务57747万元，为限额的91%。

2018年，房县地方政府债券转贷款还本支出10605万元，付息支出8492万元，发行费支出29万元。

2018年房县债券转贷款收入29141万元，其中:新增一般债券8590万元、专项债券9946万元，再融资债券10605万元。按用途划分:1、新增一般债券8590万元，主要用于易地扶贫搬迁、厕所革命、城乡生活垃圾无害化处理。2、新增专项债券9946万元，主要用于土地储备，棚户区改造。3、再融资债券主要用于偿还到期债券转贷款本金。