关于房县2020年度财政决算情况的报告

(2021年10月30日在县十八届人大常委会第三十一次会议上)

县财政局局长 毛宏明

主任、各位副主任、各位委员:

县十八届人大五次会议审议批准了《关于房县2020年财政预算执行情况和2021年预算草案的报告》。目前,2020年财政决算已经省财政厅审核批准,受县政府委托,我向会议报告2020年财政决算情况,请予审议。

一、2020年一般公共预算收支决算情况

2020年,全县财政总收入完成85030.2万元,占全年目标任务109800万元77.4%,比同期103416.6万元减收18386.4万元,下降17.8%。

分级次完成情况:

1.上划中央收入26342.2万元,与同期29428万元相比减收3085.8万元,下降10.5%。

2.地方一般公共预算收入完成58688万元,占全年目标任务78500万元74.8%,比同期73988万元减收15300万元,下降20.7%。其中:税收收入41671.4万元,占年初计划57000万元的73.1%,同比下降22.3%;非税收入17016.7万元,占年初计划21500万元的79.1%,同比下降16.4%。

2020年全县可用财力676540万元,其中:地方一般公共预算收入58688万元,返还性收入6561万元,一般性转移支付收入423634万元,专项转移支付收入58088万元,上年结转9702万元,调入资金36869万元,动用预算稳定调节基金189万元,地方政府一般债券转贷收入82809万元。

2020年全县财政总支出672481万元,其中:地方一般公共预算支出626048万元,上解省财政支出13610万元(调整完善财政体制上解支出8368万元、专项上解支出5067万元、出口退税专项上解支出175万元),地方政府债务还本支出32823万元,结转下年支出4059万元。

一般公共预算本级支出按功能分类科目如下:

一般公共服务支出79374万元,公共安全支出13843万元,教育支出68380万元,科学技术支出5988万元,文化旅游体育与传媒支出5380万元,社会保障和就业支出105011万元,卫生健康支出41773万元,节能环保支出18700万元,城乡社区支出9256万元,农林水支出139188万元,交通运输支出41914万元,资源勘探信息等支出56035万元,商业服务业等支出792万元,金融支出133万元,自然资源海洋气象等支出4079万元,住房保障支出19255万元,粮油物资储备支出516万元,灾害防治及应急管理支出4683万元,其他支出2463万元,债务付息支出9202万元,债务发行费用支出83万元。

2020年,一般公共预算收支相抵,结余4059万元,结转下年支出。

二、2020年政府性基金预算收支决算情况

2020年政府性基金收入144479万元。其中:县本级基金收入68165万元(土地出让金收入26676万元、交易指标收入40628万元、城市基础设施配套费收入861万元),省基金专款收入25559万元(国家电影事业发展专项资金收入11万元、旅游发展基金60万元、大中型水库移民后期扶持基金收入5347万元、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用42万、彩票公益金收入2198万元、抗疫特别国债17901万元),地方政府专项债券转贷收入47745万元(新增专项债券41000万元、置换债券6745万元),上年结转2656万元,调入资金354万元。

2020年政府性基金预算支出144092万元。主要项目是:文化体育与传媒支出64万元,社会保障和就业支出5347万元,城乡社区支出60532万元,其他支出43114万元,债务付息支出2723万元,债务发行费支出48万元,抗疫特别国债支出17901万元,地方政府专项债券还本支出6745万元,调出资金7618万元(调入一般公共预算)。

2020年,政府性基金预算收支相抵,结余387万元,结转下年支出。

三、社会保险基金预算收支决算情况

2020年社会保险基金收入188964万元,其中:企业职工基本养老保险基金54477万元,城乡居民基本养老保险基金16254万元,机关事业单位基本养老保险基金70789万元,城镇职工基本医疗保险基金14086万元,城乡居民基本医疗保险基金32682万元,工伤保险基金275万元,失业保险基金401万元。

2020年社会保险基金总支出151008万元,其中:企业职工基本养老保险基金50120万元,城乡居民基本养老保险基金11243万元,机关事业单位基本养老保险基金42131万元,城镇职工基本医疗保险基金13496万元,城乡居民基本医疗保险基金32826万元,工伤保险基金537万元,失业保险基金655万元。

2020年,社会保险基金预算,收支相抵,当年结余37956万元,年末滚存结余62148万元。

四、国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入5万元(为上级补助收入),结余5万元,结转下年支出。

五、政府债务情况

2020年,省财政厅下达房县政府债务限额430702万元,其中:一般债务限额315145万元,专项债务限额115557万元。截止2020年底,房县地方政府债务余额430694万元,债务率96%,风险等级评定为绿色。

2020年房县地方政府债券转贷款收入130554万元,其中:新增一般债券49995万元,专项债券41000万元,再融资债券39559万元。按用途划分:

1.新增一般债券49995万元,主要用于易地扶贫搬迁;

2.新增专项债券41000万元,主要用于县一中迁建10000万元、十房一级路31000万元;

3.再融资债券39559万元,主要用于偿还到期债券转贷款本金。