房县人民政府

关于2021年县级财政决算的报告

---2022年10月28日在房县第十九届人民代表大会

常务委员会第六次会议上

房县财政局局长   卢正斌

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现就2021年县级财政决算情况报告如下，请予审查。

一、2021年一般公共预算收支决算情况

2021年，全县财政总收入完成122301.2万元，占全年目标任务106260万元115.1%，比同期85030.3万元增收37270.9万元，增幅43.8%。

分级次完成情况：

1．上划中央收入37285万元，与同期26342.2万元相比增收10942.8万元，增幅41.5%。

2．地方一般公共预算收入完成85017万元，占全年目标任务73360万元115.9%，比同期58688万元增收26329万元，增幅44.9%。其中：税收收入63990万元，占年初计划52100万元的122.8%，同比增幅53.6%；非税收入21027万元，占年初计划21260万元的98.9%，同比增幅23.6%。

2021年全县可用财力661772万元，其中：地方一般公共预算收入85017万元，返还性收入6561万元，一般性转移支付收入335247万元，专项转移支付收入49655万元，上年结转4059万元，调入资金127359万元，地方政府一般债券转贷收入53874万元。

2021年全县财政总支出660388万元，其中：地方一般公共预算支出608090万元，上解省财政支出18642万元（调整完善财政体制上解支出12850万元、专项上解支出5792万元），地方政府债务还本支出33639万元，安排预算稳定调节基金17万元，结转下年支出1384万元。

一般公共预算本级支出按功能分类科目如下：

一般公共服务支出104754万元，公共安全支出15872万元，教育支出70706万元，科学技术支出9584万元，文化旅游体育与传媒支出7112万元，社会保障和就业支出94633万元，卫生健康支出58403万元，节能环保支出11133万元，城乡社区支出12511万元，农林水支出150061万元，交通运输支出21849万元，资源勘探信息等支出13641万元，商业服务业等支出1800万元，金融支出55万元，自然资源海洋气象等支出4434万元，住房保障支出15294万元，粮油物资储备支出514万元，灾害防治及应急管理支出4556万元，其他支出751万元，债务付息支出10374万元，债务发行费用支出53万元。

2021年，一般公共预算收支相抵，结余1384万元，结转下年支出。

二、2021年政府性基金预算收支决算情况

2021年政府性基金收入165585万元。其中：县本级基金收入102555万元（土地出让金收入85022万元、交易指标收入17113万元、城市基础设施配套费收入420万元），省基金专款收入6596万元（国家电影事业发展专项资金收入45万元、大中型水库移民后期扶持基金收入5280万元、大中型水库库区基金相关收入600万元、彩票公益金收入671万元），地方政府专项债券转贷收入54290万元（新增专项债券51000万元、置换债券3290万元），上年结转387万元，调入资金1757万元。

2021年政府性基金预算支出165585万元。主要项目是：文化旅游体育与传媒支出56万元，社会保障和就业支出5280万元，城乡社区支出99007万元，农林水支出800万元，其他支出51847万元，债务付息支出3913万元，债务发行费支出56万元，地方政府专项债券还本支出3290万元，调出资金1336万元（调入一般公共预算）。

2021年，政府性基金预算，收支相抵无结余。

三、社会保险基金预算收支决算情况

2021年社会保险基金收入81838万元，其中：城乡居民基本养老保险基金15134万元，机关事业单位基本养老保险基金46428万元，城镇职工基本医疗保险基金19356万元，失业保险基金920万元。

2021年社会保险基金总支出79505万元，其中：城乡居民基本养老保险基金12354万元，机关事业单位基本养老保险基金47506万元，城镇职工基本医疗保险基金18514万元，失业保险基金1131万元。

2021年，社会保险基金预算，收支相抵，当年结余2333万元，年末滚存结余47190万元。

四、国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入16万元（为上级补助收入），上年结余5万元，结余21万元，结转下年支出。

五、政府债务情况

2021年，省财政厅下达房县政府债务限额548233万元，其中：一般债务限额362316万元，专项债务限额185917万元。截至2021年底，房县地方政府债务余额501929万元，债务率110%，风险等级评定为绿色。

2021年债券付息支出14287万元，债券还本支出36929万元。

2021年房县地方政府债券转贷款收入108164万元，其中：新增一般债券27621万元，专项债券51000万元，再融资债券29543万元。按用途划分：

1．新增一般债券27621万元，主要用于易地扶贫搬迁25656.2万元，小型水利建设1964.8万元；

2．新增专项债券51000万元，主要用于县一中迁建15000万元、十房一级路30000万元、县医院传染病楼3000万元、中医院门诊大楼3000万元；

3．再融资债券29543万元，主要用于偿还到期债券转贷款本金。